Заплащане календар, проба - празен - форма

Заплащане календар - график на притока и плащания фирми, компании.

Заплащане календар - е инструмент на оперативното финансово планиране. С помощта на графика за плащане може да се проследи динамиката на плащания, определени и приоритизирани и синхронизирани постъпления и плащания.

Схема на плащане - на масата, който записва всички постъпления на пари за организацията :. Приходите от продажби, заеми и други календар трябва да съдържа данни за плащания на фирмата. Така например, плащания към доставчици, плащане на лихви, кредити и изплащане на заплатите. Основната цел на документа - да помогне на финансовите специалисти, които да следят за кредитоспособността и платежоспособността на организацията.

В календара на плащане, размерът на приходите, които компанията очаква, трябва да бъде не по-малко от очакваните разходи. Ако приходите надвишават таксите, документът ще покаже на останалата част от парите в сметката. Това ще означава, че платежоспособността на дружеството. В противен случай, време, за да плати дълговете не може.

За генериране на плащане календар. финансови служители се нуждаят от следната информация:

• доклад за финансовата отчетност плащани и получавани организация. Следва да се уточни количества приходите и разходите и списък на договорите, изпълнители и вземащите решения;
• графика на плащанията договори, отразяващи времето на изплащане;
• графики периодични плащания - данъци, заплати, и др.;.
• данни за салдата по текущата сметка.

На първо място има смисъл да се приведе в рамките на редовна календарни плащания и постъпления. Като правило, това са плащания, аванси, плащания по заеми, плащане на лихви, глоби и лихви.

С останалата част от сумата е разумно да се направи това. Можете да се развива под формата на заявление за плащане, който ще бъде подписан, например, ръководителите на отдели на организацията. Тези документи трябва да бъдат получени на финансовата служба. Задачата на своите служители - за да сте сигурни, че компанията няма да плащат повече пари, отколкото можете да си позволите. В противен случай, приходи и разходи баланс ще бъдат разбити. Ако всичко е наред, Финансов отдел може да се даде възможност на заявление за плащане календар проекта. Ако не - това е необходимо за прехвърляне на главен финансов директор. И той решава дали фирмата за извършване на плащането.

Ето защо, необходимостта от прехвърляне на пари от "свръх-граница" или непредвидени искания трябва да бъдат документирани.